Паричен поток
Парични средства
С подсистемата се обхваща паричният поток на едно предприятие
1. Възможности:
- автоматизирано регистриране и следене на операциите с паричните средства на предприятието в лева и валута
- неограничен брой финансови обекти с неограничен брой каси, сметки, партиди, финансови инструменти и др.
- арбитриране на парични средства във валута
- преоценка на парични средства във валута
- признаци на операциите с парични средства, по които могат да бъдат детайлизирани, обобщавани и филтрирани данните в различните справки
- обединяване на парични потоци от отдалечени икономически обекти на централизиран компютър майка
- Движение на парични средства (приход или разход)
2.1. Идентифициране на операцията
- данни за документа, свързан с нея (вид, номер, дата и контрагент)
- финансов обект, в който се осъществява – субект, опериращ с и управляващ парични средства (банка, финансово-брокерска къща, обменно бюро, инвестиционен посредник и други)
- сметка (каса, партида, финансов инструмент и др.) към финансовия обект, по която се следи движението на паричните средства
- вид на операцията (приход или разход)
- дата на извършване
2.2. Основни данни за операцията
- вид на валутата
- курс спрямо лева (ако е различна от лев)
- фиксинг на Централната банка
- дата на курса
- стойност
- курсова разлика
2.3. Характеристики на операцията
- тип
- икономически обект на фирмата, с който е свързана операцията
- данни за съпътстващ документ (вид, номер, дата и контрагент)
- коментар
2.4. Допълнителни възможности
- арбитриране на операцията в друг вид валута
- с един и същ документ и финансов обект могат да бъдат осъществени няколко приходни или разходни операции по различни сметки, респективно валути
- отпечатване на банкови документи, свързани със съответната банкова операция с парични средства
- генериране и отпечатване на касови документи